| 一、公司基本情况
集安市蜂业开发总公司，1993年注册成立，注册地集安市。主要从事蜂产品的加工等。现有员工50人，固定资产200万元，公司主营蜂王浆系列产品，有五大类20多个品种，产品远销国内外。公司上年实现收入90万元，利润40万元。
二、管理团队和组织机构
集安市蜂产业开发总公司，是一家有限责任公司，本着便捷、顺畅、规范的原则，采用直线型的组织形式。董事长、总经理下设财务部、科研部、技术生产部、质检部、销售部等五个部门。在生产、销售与日常管理中，对各部门的运作建立了规范的管理制度，设立合理的激励机制和约束机制，力争创造一个让员工能产生最大贡献的企业文化环境。
公司法人代表王革，本科学历，多年从事企业管理工作，有良好的企业管理经验，多年来，带领企业取得了良好的销售业绩，并不断开发新产品，在企业内部建立现代管理制度。
三、产品及竞争情况
蜂产品是深受市场欢迎的天然绿色保健品，发展蜂产品加工业，可以提高蜂产品的附加值，增加蜂农的经济收入，为部分富余劳动力提供就业机会，增加地方财政收入。蜜蜂传粉，有利于农作物、果品、蔬菜增产，具有良好的生态效益。为此，集安市政府将蜂产业列入“十五”发展规划，大力支持蜂产业的发展。
四、市场状况
据中国医药保健品进出口商会不完全统计，蜂王浆类产品2002年出口经历了欧盟禁止出口的严峻考验，市场行情看好，出口持续增长，鲜王浆出口到世界6大洲34个国家，比2001年增加4个国家，蜂王浆制剂出口6大洲46个国家，比2001年增加4个国家，全年出口蜂王浆类产品1176吨，出口总值达到2355万美元，同比增长229万美元，增长2.8%，国际市场的蜂王浆干粉制剂前景更是看好。
公司生产的槐树蜜、椴树蜜以其优良的品质被专家认定为“绿色食品”，名列我国四大优质蜜之首，荣获“国家权威检测达标—国家质量检测合格产品”等殊荣，已形成全国闻名的品牌。近二年公司开辟了北京、上海、苏州、温州、大连、深圳等地的销售市场，为今后开拓蜂产品市场打下了坚实的基础。
五、融资说明
项目融资230万元，可以采用以下融资方式：1、股权投资；2、项目投资（短期借款）；3、银行贷款；
六、资金运营计划
项目新增总投资为230万元，其中新增固定资产投资总额为200.0万元，铺底流动资金为30万元。
七、财务分析
经测算，项目正常年利润总额为51.4万元，所得税税率按33%计算，所得税为17.0万元，所得税后利润为34.4万元。增量全部投资财务内部收益率为14.9%，财务净现值为93万元（i=10%），投资回收期6.9年（含建设期），投资利润率为17.1%。
八、风险分析
1、资金风险。企业发展到一定阶段，随着经营规模的扩大，对资金需求迅速增加，能否及时获得后续资金的支持，将直接关系其扩张与发展；
2、市场风险。市场风险是导致新技术、新产品商业化、产业化过程中断，甚至失败的核心风险之一，新产品、新技术与市场需求不适应以及新产品的生产设计能力与市场容量不匹配都将发生市场风险。
九、退出计划
1、管理层融资收购（MBO）；
2、向其他投资者转让股份；
3、协议转让。
|
