| 一、企业基本情况
长春百克药业有限责任公司成立于2002年12月，是由国内生物医药领域上市公司长春高新与美国VITAL科技公司合资建立的，公司注册资金500万元人民币。公司主要经营药物和保健食品、功能食品研制、开发及技术咨询、技术服务。
公司占地11000㎡，建筑面积17000㎡，现已使用5000㎡。目前公司固定资产已经达到2100万元。企业主要级数项目分别处于建设期和技术研发期，尚未实现盈利，但企业通过技术成果转让已经获得收入，预计2006年技术成果转让可实现营业收入400万元。
二、管理团队
公司总经理孔维博士为海外学人，毕业于吉林大学，回国前系美国约翰霍普金斯大学公共卫生学院研究员，现为博士生导师、享受国务院特殊津贴专家，是我国首家进入人体临床试验的预防型艾滋病疫苗的主要研制者。
以孔维博士为首的公司管理团队及核心研发队伍体现了高技术与实战型管理的结合。公司的核心技术力量大部分来自归国学者与同业生产企业。
三、产品情况
公司研究开发了多个生物疫苗：2005年3月进入临床试验的艾滋病疫苗受到世人瞩目；冻干水痘减毒活疫苗、甲型肝炎灭活疫苗已于2005年下半年开始申报，计划2007年、2008年获生产批件投入生产销售；其它疫苗也取得了阶段性成果。
四、市场情况
艾滋病是一种严重危害人类健康的传染性疾病。2004年全世界艾滋病感染者人数已突破3900万，新增感染者490万，另有300多万患者死亡。目前中国艾滋病病毒感染者每年以40%的速度递增，艾滋病的流行趋势处于世界第十四位，在亚洲排名第二位，截至2004年4月，全国已有艾滋病病毒感染者84万，预防和控制艾滋病传播成为国家的一项重要工作。由于目前对于艾滋病尚没有有效的治愈手段，如何预防艾滋病就成为重中之重。2004年11月25日，国家食品药品监督管理局正式批准由长春百克药业有限公司科研人员自行研制的复合型艾滋病疫苗进入I期临床研究，标志着我国艾滋病疫苗的研究与国际上同步。未来如疫苗研制成功，将取得巨大的经济和社会效益。
甲型肝炎是一种世界范围流行的常见传染病。中国的甲型肝炎流行情况仍然十分严峻，是甲肝的高发区，因此甲肝疫苗前景广阔。
五、融资说明
公司计划融资6500万元，拟采用吸纳新的战略合作伙伴增资入股的股权融资方式为公司融资。
六、资金运用计划
公司融资6500万元，计划用于建设生物疫苗生产基地和生产用流动资金。
七、财务计划
达产年销售收入12000万元，利润总额5078.3万元，税后利润4316.5万元，纳税总额1553.7万元。项目的销售利润率（税前）为40.78%，销售利润率（税后）为35.22%，投资利润率（税后）为58.18%。所得税后财务内部收益率（%）59.81%，项目投资静态回收期3.2年。
八、风险控制
1、经营风险
加大营销力度，营销工作不仅做到省市一级，而且要做到县。产品问世前，提前投入客户开发和产品宣传。
2、资金风险
比照国外生物基因工程公司的运营模式，通过不断融资，减轻资金压力。同时通过研发工作的进展，无形资产的不断升值，为老股东带来资产增值。
九、撤出计划
对于风险投资公司而言未来可在股票交易市场获利退出，或由本公司其它股东收购股份。
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